Top Picking
de gestion
Indicateur de risque
Frais
Souscriptions
et Rachats
Objectif de gestion
TOP PICKING est un FCP nourricier investi en permanence au minimum à 85% et au maximum 100% dans son fonds maître, le compartiment « LLM ACTIONS France SI » (FR0013345386) de la SICAV « LLM », et à titre accessoire en liquidités.
L’objectif de gestion de TOP PICKING est identique à celui de son fonds maître, à savoir atteindre une performance supérieure à celle du marché des actions françaises sur 5 ans en investissant sur toutes tailles de capitalisation. Il convient toutefois de noter que la performance du fonds sera inférieure à celle de son maître en raison notamment de ses propres frais.
Indicateur de risque
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque »
Caractéristiques
Code ISIN : FR0007050679
Forme Juridique : OPCVM sous forme de FCP
Classification AMF : Actions Françaises
Eligible : PEA / Assurance-Vie / Compte-titre
Date de lancement : 06/10/2000
Durée d’investissement recommandée : Supérieure à 5 ans
Devise de référence : Euro
Indicateur de référence : CAC 40 Dividendes nets réinvestis
Fréquence de valorisation : Hebdomadaire sur les cours de clôture du vendredi
Catégorie SFDR : Article 6
Frais, souscriptions et rachats
FRAIS
Frais de gestion financière : 1.35% TTC maximum par an de l’actif net
Commissions de mouvements : Néant
Commission de surperformance : 10% TTC de la surperformance du fonds au-delà du seuil de 10%
Droits d’entrée : 2% TTC maximum
Droits de sortie : 1% TTC maximum
N.B : Les informations détaillées sur les frais et commissions sont disponibles dans le prospectus et le DIC du fonds.
SOUSCRIPTIONS/RACHATS
Dépositaire : CACEIS
Les ordres de souscription/rachat sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée hebdomadairement sur les cours de clôture du vendredi (J). Ils doivent être reçus par le dépositaire avant 10 heures, le jour ouvré de la détermination de la valeur liquidative soit à cours inconnu. En cas de fermeture du marché (calendrier de référence : Euronext) et de jours fériés légaux en France : la valorisation se fait le jour ouvré précédent (J).
Documents à télécharger
DIC
PROSPECTUS
RAPPORT DE GESTION
