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de gestion
Souscriptions
et Rachats
Objectif de gestion
La part d’investissement en OPC sera toujours supérieure à 90 % du total des actifs du fonds.
Le fonds n’a aucune contrainte tant géographique que sectorielle ou de typologie d’actif et peut s’écarter sensiblement de son indice à court terme tout en ayant pour objectif de le battre à long terme.
Niveau de risque
Caractéristiques
Gérant : Laurent PARIS
Code ISIN : FR0007031992
Forme Juridique : OPCVM
Classification AMF : Actions Internationales
Eligible : PEA / Assurance-Vie / Compte-titre
Date de lancement : 20/08/1999
Durée d’investissement recommandée : 5 à 8 ans
Devise de référence : Euro
Indicateur de référence : CAC 40 dividendes net réinvestis
Fréquence de valorisation : Hebdomadaire sur les cours de clôture du vendredi
Frais, souscriptions et rachats
FRAIS
Frais de gestion financière : 2.00% TTC maximum par an de l’actif net
Commissions de mouvements : 0,7176% TTC maximum du montant brut des transactions réalisées par le fonds (actions ou obligations)
Commission de surperformance : 20% TTC de la surperformance du fonds au-delà de la performance du CAC 40 NR
Droits d’entrée : 2% maximum
Droits de sortie : 1% maximum (dont 0.5% TTC acquis au fonds)
N.B : Les informations détaillées sur les frais et commissions sont disponibles dans le prospectus et le DICI du fonds.
SOUSCRIPTIONS/RACHATS
Dépositaire : CACEIS
Les souscriptions et rachats ne peuvent porter que sur un nombre entier de parts. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque vendredi de bourse ouvré à Paris (ou le jour de bourse ouvré précédent si le vendredi est un jour de fermeture de la bourse de Paris) avant 12 heures auprès du dépositaire et sont exécutées sur la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour de centralisation.
Performances calendaires du fonds
Avertissement :
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances sont présentées nettes de frais de gestion.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au document d’information clé pour l’investisseur et au prospectus, documents légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion.
Documents à télécharger
DICI
PROSPECTUS
RAPPORT DE GESTION
