Tikehau CP Feeder
de gestion
Frais
Souscriptions
et Rachats
Objectif de gestion
TIKEHAU CP FEEDER est un FCP nourricier de la part S du FCP Tikehau Crédit Plus dont l’objectif de gestion est de réaliser une performance nette annualisée supérieure à l’Euribor 3 mois + 240 points de base, avec un horizon d’investissement supérieur à 3 ans.
L’objectif de gestion du FCP nourricier est identique à celui du FCP maître, avec cependant une performance nette annualisée supérieure à l’Euribor 3 mois + 200 points de base, nette de frais de gestion du Fonds nourricier.
La performance du Fonds nourricier pourra être différente de celle de son maître en raison notamment de ses propres frais de gestion du nourricier.
Niveau de risque
Caractéristiques
Gérant : Laurent PARIS
Code ISIN : FR0011654938
Forme Juridique : OPCVM
Classification AMF : Obligations et autres titres de créance internationaux
Eligible : Assurance-Vie / Compte-titre
Date de lancement : 17/12/2013
Durée d’investissement recommandée : Supérieure à 3 ans
Devise de référence : Euro
Indicateur de référence : Euribor 3M
Fréquence de valorisation : Hebdomadaire sur les cours de clôture du mercredi
Frais, souscriptions et rachats
FRAIS
Frais de gestion financière : 0,40% TTC maximum par an de l’actif net
Commissions de mouvements : Néant
Commission de surperformance : 15% de la sur performance du FCP au-delà de l’Euribor 3M +200 points de base
Droits d’entrée : 0,5% maximum
Droits de sortie : 0,5% maximum
N.B : Les informations détaillées sur les frais et commissions sont disponibles dans le prospectus et le DICI du fonds.
SOUSCRIPTIONS/RACHATS
Dépositaire : CACEIS
Les souscriptions et rachats du FCP nourricier, ne peuvent porter que sur un nombre entier de parts. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque mercredi de bourse ouvré à Paris (ou le jour de bourse ouvré précédent si le mercredi est un jour de fermeture de la bourse de Paris) avant 12 heures auprès du dépositaire et sont exécutées sur la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour de centralisation.
Les ordres de souscription/rachat du FCP maître sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée quotidiennement.
Ils doivent être reçus par le dépositaire avant 12 heures, le jour précédant (J-1) la détermination de la valeur liquidative et réglés en J+3 ouvrés. La part S est réservée aux investisseurs dont la souscription initiale minimale est de 10 000 000 euros.
Performances calendaires du fonds
Avertissement :
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances sont présentées nettes de frais de gestion.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au document d’information clé pour l’investisseur et au prospectus, documents légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion.
Documents à télécharger
DICI
PROSPECTUS
RAPPORT DE GESTION
