Patrival Dynamique
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Performances passées
Scénarios de performances
Rapport annuel
Objectif de gestion
L’objectif de PATRIVAL DYNAMIQUE est, au travers d’une gestion discrétionnaire diversifiée s’appuyant à la fois sur une sélection de fonds et de lignes directes des catégories actions, obligations, monétaires et alternatives, une recherche de performance moyenne annuelle supérieure à 6% sur la durée du placement recommandée.
Indicateur de risque
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque »
Caractéristiques
Code ISIN : FR0007017801
Forme Juridique : OPCVM sous forme de FCP
Classification AMF : Fonds mixte, fonds de fonds jusqu’à 100% de l’actif
Eligible : Assurance-Vie / Compte-titre
Date de lancement : 09/01/1998
Durée d’investissement recommandée : 5 à 8 ans
Devise de référence : Euro
Indicateur de performance*: Composite – 70% MSCI World Index & 30% FTSE Eurozone Government Bond IG 3-5 ans
Fréquence de valorisation : Hebdomadaire sur les cours de clôture du vendredi
Catégorie SFDR : Article 6
* Aucun indice existant ne reflète l’objectif de gestion du fonds. L’adoption d’une politique de gestion, sans aucune contrainte tant géographiques ou sectorielles ou de typologie d’actif, rend sans signification la comparaison à un éventuel indicateur de référence et pourrait induire une mauvaise compréhension de la part de l’investisseur. Cependant et comme indicateur de performance à posteriori, l’investisseur pourra se référer à l’indice composite présenté précédemment.
Frais, souscriptions et rachats
FRAIS
Frais de gestion financière : 1,60% TTC maximum par an de l’actif net
Commissions de mouvements : 0,7176% TTC maximum du montant brut des transactions réalisées par le fonds (actions ou obligations)
Commission de surperformance : 10% TTC de la surperformance du fonds au-delà du seuil de 6%
Droits d’entrée : 2% TTC maximum
Droits de sortie : 1% TTC maximum
N.B : Les informations détaillées sur les frais et commissions sont disponibles dans le prospectus et le DIC du fonds.
SOUSCRIPTIONS/RACHATS
Dépositaire : CACEIS
Les souscriptions et rachats ne peuvent porter que sur un nombre entier de parts. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque vendredi de bourse ouvré à Paris (ou le jour de bourse ouvré précédent si le vendredi est un jour de fermeture de la bourse de Paris) avant 12 heures auprès du dépositaire.
